2月3日早间必读：抖音正式向腾讯提起反垄断诉讼

　　指数早盘下探后反弹走强，午后继续高位震荡，创业板指、深成指涨逾2%，汽车板块全天领涨，食品、白酒概念活跃，稀土午后冲高，注册制次新股则大跌，民航、煤炭概念走弱，两市个股涨跌参半，涨停增至百余家，炸板率较低，市场氛围尚可。

　　盘面上看，汽车整车板块全天强势，江铃汽车000550）、长安汽车、福田汽车600166）、长城汽车601633）等多股涨停；注册制次新股大幅回调，板块整体跌逾5%，C信测、C药易购300937）跌逾30%，C秋田微300939）跌25%；机场航运板块持续走弱，上海机场600009）一字跌停，海航控股600221）触及跌停；稀土板块午后则震荡走高，盛和资源600392）、川能动力000155）拉升涨停，龙磁科技300835）涨10%；优质龙头股今日整体较强，同花顺300033）漂亮100指数收涨逾2%。

　　1、上海市房管局：联合7部门约谈在本市经营的主要房地产经纪机构、销售代理公司和有代表性的房企。要求不得诱导、教唆、协助房屋买卖当事人违反或规避房地产调控等政策；不得参与违法违规房地产金融活动；不得宣传未批准房地产项目的预(销)售价格、时间；通过微信公众号或其建立的购房交流群，发布项目信息的，要严格遵守房地产广告发布相关规定；不得人为制造、编造所谓项目热销的信息等。

　　2、上金所：近期，国际市场贵金属价格波动加剧，市场风险加大；同时，临近春节假期，请各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案。提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

　　3、2月2日，抖音在北京知识产权法院正式向腾讯提起反垄断诉讼。原因是自2018年4月起，腾讯旗下产品微信、QQ以“短视频整治”为由，开始对抖音等产品长达三年的持续封禁和分享限制。抖音表示，用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，不应该成为腾讯的“私产”。腾讯侵犯了抖音合法权益，也损害了用户利益。腾讯回应称，字节跳动系“恶意构陷”，字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为，腾讯将继续提起诉讼。

　　4、国务院总理李克强：保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，推动经济运行保持在合理区间，使中国经济的基本盘更加稳固。中国作为最大发展中国家，市场潜力巨大，实现现代化还有很长的路要走。我们将依靠改革开放为动力，处理好市场与政府的关系，努力构建新发展格局。

　　5、外交部：经贸问题不应政治化，“国家安全”概念不能被滥用。中方将一如既往欢迎美国企业来华经营投资，双方都要为对方企业提供公平、开放、非歧视的环境。中方愿同美方加强宏观经济政策协调，并就维护全球产业链供应链安全、维护全球经济金融稳定开展合作，助力两国和世界经济增长。

　　6、央行：发布2020年地区社会融资规模增量数据，广东以4.07万亿元位列第一，江苏、浙江以3.36万亿元、3.22万亿元分列二、三。

　　7、财政部、工信部：中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批(每批不超过三年)支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入；推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”；与产业链上下游协作配套，促进数字化网络化智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌等。

　　8、央行：周二，进行800亿元7天期逆回购操作，因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放780亿元。

　　万东医疗600055）：美的集团000333）受让公司股本的29.09% 股票复牌

　　三花智控002050）：子公司再次成为上汽集团600104）独家零部件供货商

　　合众思壮002383）收关注函 要求说明2020年计提商誉减值金额是否准确合理

　　歌尔股份002241）：三季报以来获香港中央结算有限公司增持逾9100万股

　　从当前情况来看，中信建投601066）证券认为第一次窄幅波动已经开始，市场进入“退二进一”的波动模式。因此，在2019年2月15日之后进行第一次择时：建议投资者将全面仓位下降为中性仓位，在风险和收益之间保持平衡。从短期市场来看，A股市场和港股市场进入波动，建议投资者控制仓位，注意风险。前期高估值的行业仍然具有相当的脆弱性，建议投资者逐步适度降低配置。2021年不建议持股过节。在春节之后，等行情进入明了状态再择机增持。

　　2021年当经济数据确认物价水平显著上涨、房价上涨、债券和股市存在泡沫的时候，央行将收紧流动性。本次央行货币政策调整之后，在2021年将继续调整。但是这种调整是在经济数据明确经济复苏态势良好之后。本次央行货币政策调整也是在12月中国宏观经济数据表现优异的情况下，比我们预期2021年Q1调整更早。下一次值得关注的时间点就是一季度经济数据出台之后，时间大约是2021年4月。

　　建议投资者沿着经济转型升级的方向配置行业：第一，2021年制造业和制造业相关的上游行业将存在较为显著的机会；第二，随着制造业的回升，新材料新能源等新周期行业具备长鞭效应；第三，消费行业景气持续，但高估值将降低超额收益。

　　因短期利率上行带来的上周市场调整不会演绎为股灾但前期对于流动性过分乐观的预期需要修正，后续市场将在3450-3700点横盘震荡。抱团暂不会瓦解，但需要关注抱团外的投资机会，重视南下投资机会。

　　调整之后，敢于乐观，深挖抱团外的投资机会。1)绩优蓝筹仍是下一个阶段行情的核心风格，重视非抱团绩优蓝筹股的机会，尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业，推荐有色/石化/基化/机械。2)横向看估值性价比高的、筹码结构合理的行业，推荐医药/酒店/旅游/家具。3)预期充分调整，回归基本面增长的行业，推荐电子/新能源/军工。此外，南下投资注重三主线：稀缺性/优质性价比/逆境反转。

　　股市当前的核心矛盾已经变成了政策的边际变化。虽然央行在上周五已经有部分的流动性释放举措，但对政策潜在渐变的担心以及其对增长的影响可能是接下来市场关注的焦点之一。最近开始的这轮调整可能是对去年3月23低点累计大幅反弹后持续时间略长的一轮盘整，虽然急跌之后会有反复，但情绪面可能会出现一定降温、估计转向谨慎的投资者比例会有所扩大，除非政策方向出现有利的短期变化，预计市场可能会进入暂时的平淡期，后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。

　　行业建议：重结构、轻指数。1)消费全年或在低基数上继续复苏，确定性相对高，仍是自下而上选股的重点方向；2)逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域；3)科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会；4)周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。

　　据《国会山》报道，在当地时间2月1日晚，美国总统拜登发布声明称，将维持对阿联酋铝制品的额外关税。

　　游戏驿站(90, -135.00, -60.00%)等散户抱团的股票周二急剧逆转大幅下挫。游戏驿站上周暴涨400%，周一收跌逾30%，周二收跌60%，两日损失了一半以上的市值。游戏驿站周二跳空低开逾37%，美股早盘跌破100美元关口，一度跌至75美元下方，日内最大跌幅达67%，回吐近85%由散户多头逼空带来的惊人涨幅，并数次因大跌触发熔断暂停交易；市值较上周四触及的盘中高位缩水逾280亿美元，不过该股今年迄今仍累计上涨300%以上。

　　财报显示，该公司去年四季度每股收益14.09美元，市场预期7.12美元；营收1255.6亿美元，市场预期1197亿美元；净利润72.2亿美元，市场预期35.59亿美元。此外，亚马逊还宣布，贝佐斯(Jeff Bezos)将在第三季度卸任该公司CEO、转任执行董事长，AWS首席执行官Andy Jassy将出任亚马逊CEO。

　　Alphabet(谷歌母公司)今天发布了截至12月31日的2020财年第四季度财报。报告显示，Alphabet第四季度总营收为568.98亿美元，比上年同期的460.75亿美元增长23%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长23%；按照美国通用会计准则，Alphabet第四季度净利润为152.27亿美元，相比之下上年同期的净利润为106.71亿美元，同比增幅为43%。

　　阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行定价时公布。

　　1、国家卫健委：2月1日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例18例(上海7例，江苏3例，辽宁2例，广东2例，北京1例，山西1例，四川1例，陕西1例)，本土病例12例(黑龙江8例，吉林4例)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

　　1、当地时间2月2日，根据美国约翰斯.霍普金斯大学数据，截至美东时间当天16点23分(北京时间2月3日凌晨5点23分)，美国新冠肺炎累计确诊病例总数达26406658例，因为新冠肺炎感染相关累计死亡病例数达446272例。该数据与24小时前相比，新增确诊病例127952例，新增死亡病例3562例。

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